VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETFVistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETFVistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,67 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
14,98%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
0,95%

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
VistaShares
Başlangıç tarihi
8 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45259A2666

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Nakit
Hisseler77,90%
Sağlık Teknolojisi42,15%
Teknoloji Hizmetleri13,76%
Perakende Satış6,05%
Finans4,74%
Üretici İmalatı3,60%
Tüketici Hizmetleri2,32%
Elektronik Teknoloji1,88%
Enerji-dışı Mineraller1,86%
Ticari Hizmetler1,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer22,10%
Nakit12,53%
Rights & Warrants5,68%
Ortak fon3,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%74%1%18%2%
Kuzey Amerika74,98%
Orta Doğu18,68%
Asya2,42%
Avrupa1,96%
Latin Amerika1,96%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DRKY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,15% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,76% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DRKY sembolünün en büyük pozisyonları Natera, Inc. ve Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 18,29%'ini ve 14,55%'sini oluşturmaktadır.
DRKY sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 0,59%'lik bir düşüş göstermektedir.
DRKY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪20,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 189,95& yükseldi.
DRKY sembolünün fon akışları ‪20,67 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRKY sahiplerine 14,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DRKY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRKY sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
DRKY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRKY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DRKY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,92% düştü, ve yıllık performansı 6,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRKY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,08% arttı, son ayda −0,08% düştü, üç aylık performansta 0,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,54% artmıştır.
DRKY primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.