Anahtar istatistikler
GMO Domestic Resilience ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K8606
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Enerji-dışı Mineraller
Üretici İmalatı
Hisseler99,81%
Taşımacılık21,31%
Enerji-dışı Mineraller19,95%
Üretici İmalatı12,59%
Endüstriyel Hizmetler9,98%
Elektronik Teknoloji9,97%
Dağıtım Servisleri8,04%
Enerji Mineralleri7,65%
Finans5,59%
Teknoloji Hizmetleri3,27%
Dayanıklı Tüketim Malları1,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DRES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,31% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 19,95% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DRES sembolünün en büyük pozisyonları Union Pacific Corporation ve CSX Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,30%'ini ve 4,20%'sini oluşturmaktadır.
DRES sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,66 M USD'dir. Geçen ay 2,03 K& yükseldi.
DRES sembolünün fon akışları 24,79 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DRES sahiplerine temettü ödemiyor.
DRES sembolünün hisseleri Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC tarafından GMO markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DRES sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
DRES, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DRES primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.