Anahtar istatistikler
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6056
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
İletişim
Hisseler99,99%
Sağlık Teknolojisi18,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,81%
Finans11,48%
İletişim10,23%
Elektronik Teknoloji8,66%
Teknoloji Hizmetleri7,76%
Enerji Mineralleri6,98%
Üretici İmalatı6,02%
Tüketici Hizmetleri5,44%
Perakende Satış5,24%
Sağlık Hizmetleri5,05%
İşlenebilen Endüstriler1,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DJD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,99% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 12,81% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DJD sembolünün en büyük pozisyonları Verizon Communications Inc. ve Merck & Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 7,18%'sini oluşturmaktadır.
DJD sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 3,33%'lik bir artış göstermektedir.
DJD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 351,21 M USD'dir. Geçen ay 0,92% düştü.
DJD sembolünün fon akışları 15,26 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DJD sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DJD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DJD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
DJD, Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DJD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DJD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,33% düştü, ve yıllık performansı 3,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DJD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,22% arttı, son ayda −1,22% düştü, üç aylık performansta 0,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,22% arttı, son ayda −1,22% düştü, üç aylık performansta 0,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,38% artmıştır.
DJD primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.