Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪351,21 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,26 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,40 M‬
Gider oranı
0,07%

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6056

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
İletişim
Hisseler99,99%
Sağlık Teknolojisi18,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,81%
Finans11,48%
İletişim10,23%
Elektronik Teknoloji8,66%
Teknoloji Hizmetleri7,76%
Enerji Mineralleri6,98%
Üretici İmalatı6,02%
Tüketici Hizmetleri5,44%
Perakende Satış5,24%
Sağlık Hizmetleri5,05%
İşlenebilen Endüstriler1,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DJD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,99% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 12,81% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DJD sembolünün en büyük pozisyonları Verizon Communications Inc. ve Merck & Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 10,23%'ini ve 7,18%'sini oluşturmaktadır.
DJD sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 3,33%'lik bir artış göstermektedir.
DJD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪351,21 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,92% düştü.
DJD sembolünün fon akışları ‪15,26 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DJD sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DJD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DJD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
DJD, Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DJD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DJD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,33% düştü, ve yıllık performansı 3,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DJD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,22% arttı, son ayda −1,22% düştü, üç aylık performansta 0,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,38% artmıştır.
DJD primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.