Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪224,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪56,04 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,00 M‬
Gider oranı
0,65%

Opal Dividend Income ETF hakkında


İhraççı
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Başlangıç tarihi
27 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103227318

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,43%
Finans16,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,12%
Sağlık Teknolojisi11,63%
Endüstriyel Hizmetler9,34%
Enerji Mineralleri7,13%
İletişim4,85%
Taşımacılık4,60%
Sağlık Hizmetleri3,98%
Teknoloji Hizmetleri3,37%
Enerji-dışı Mineraller3,07%
Perakende Satış2,99%
Dayanıklı Tüketim Malları2,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Ortak fon0,44%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
89%10%
Kuzey Amerika89,52%
Avrupa10,48%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIVZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,06% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVZ sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve MPLX LP olup, portföyün sırasıyla 5,73%'ini ve 5,54%'sini oluşturmaktadır.
DIVZ sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 24,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
DIVZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪224,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,92& yükseldi.
DIVZ sembolünün fon akışları ‪56,04 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVZ sahiplerine 2,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DIVZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVZ sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVZ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı 12,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,04% arttı, üç aylık performansta 4,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,03% artmıştır.
DIVZ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.