Opal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETFOpal Dividend Income ETF

Opal Dividend Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪196,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪53,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,43 M‬
Gider oranı
0,65%

Opal Dividend Income ETF hakkında


İhraççı
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Başlangıç tarihi
27 Oca 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,38%
Finans18,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,97%
Endüstriyel Hizmetler11,95%
Sağlık Teknolojisi9,73%
İletişim9,12%
Teknoloji Hizmetleri3,20%
Sağlık Hizmetleri3,10%
Enerji-dışı Mineraller3,02%
İşlenebilen Endüstriler2,50%
Enerji Mineralleri2,48%
Dağıtım Servisleri1,89%
Dayanıklı Tüketim Malları1,30%
Taşımacılık0,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Ortak fon0,50%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,64%
Avrupa8,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIVZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,00% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVZ sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Verizon Communications Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 5,22%'sini oluşturmaktadır.
DIVZ sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 114,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
DIVZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪196,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,39& yükseldi.
DIVZ sembolünün fon akışları ‪53,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVZ sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DIVZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVZ sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVZ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,19% düştü, ve yıllık performansı 8,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,09% arttı, son ayda −1,09% düştü, üç aylık performansta 1,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,75% artmıştır.
DIVZ primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.