SmartETFs Dividend Builder ETFSmartETFs Dividend Builder ETFSmartETFs Dividend Builder ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪41,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,93 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,54%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,35 M‬
Gider oranı
0,65%

SmartETFs Dividend Builder ETF hakkında


İhraççı
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
SmartETFs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (US)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri25,96%
Üretici İmalatı16,28%
Sağlık Teknolojisi15,99%
Finans14,76%
Elektronik Teknoloji13,86%
Teknoloji Hizmetleri6,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,87%
Ticari Hizmetler2,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Nakit1,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
50%46%2%
Kuzey Amerika50,96%
Avrupa46,34%
Asya2,70%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,96% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,28% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVS sembolünün en büyük pozisyonları Deutsche Boerse AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 3,50%'ini ve 3,32%'sini oluşturmaktadır.
DIVS sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 154,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
DIVS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪41,36 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,36& yükseldi.
DIVS sembolünün fon akışları ‪5,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVS sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Nis 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DIVS sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından SmartETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVS sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,94% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,42% arttı, üç aylık performansta 1,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,59% artmıştır.
DIVS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.