Anahtar istatistikler
SmartETFs Dividend Builder ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (US)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri25,96%
Üretici İmalatı16,28%
Sağlık Teknolojisi15,99%
Finans14,76%
Elektronik Teknoloji13,86%
Teknoloji Hizmetleri6,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,87%
Ticari Hizmetler2,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,59%
Nakit1,59%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika50,96%
Avrupa46,34%
Asya2,70%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DIVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,96% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 16,28% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVS sembolünün en büyük pozisyonları Deutsche Boerse AG ve Nestle S.A. olup, portföyün sırasıyla 3,50%'ini ve 3,32%'sini oluşturmaktadır.
DIVS sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 154,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
DIVS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 41,36 M USD'dir. Geçen ay 3,36& yükseldi.
DIVS sembolünün fon akışları 5,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVS sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Nis 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DIVS sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından SmartETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVS sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,94% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,42% arttı, üç aylık performansta 1,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,42% arttı, üç aylık performansta 1,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,59% artmıştır.
DIVS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.