Madison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETFMadison Dividend Value ETF

Madison Dividend Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪61,41 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−486,09 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,89%
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,65 M‬
Gider oranı
0,65%

Madison Dividend Value ETF hakkında


İhraççı
Madison Investment Holdings, Inc.
Marka
Madison
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Madison Asset Management LLC
Distribütör
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,53%
Finans22,53%
Elektronik Teknoloji14,08%
Sağlık Teknolojisi12,35%
Enerji Mineralleri9,13%
Üretici İmalatı7,10%
Perakende Satış6,50%
Dağıtım Servisleri5,05%
İşlenebilen Endüstriler4,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,61%
Teknoloji Hizmetleri3,28%
Enerji-dışı Mineraller3,12%
Taşımacılık2,63%
Sağlık Hizmetleri2,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,51%
Avrupa7,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,08% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVL sembolünün en büyük pozisyonları Morgan Stanley ve BlackRock, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,43%'ini ve 4,26%'sini oluşturmaktadır.
DIVL sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 29,39%'lik bir artış göstermektedir.
DIVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪61,41 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,63& yükseldi.
DIVL sembolünün fon akışları ‪−486,09 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVL sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DIVL sembolünün hisseleri Madison Investment Holdings, Inc. tarafından Madison markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVL sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,41% arttı, ve yıllık performansı 6,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta 3,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,77% artmıştır.
DIVL primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.