Anahtar istatistikler
Dana Concentrated Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,13%
Finans26,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,57%
Teknoloji Hizmetleri9,96%
Sağlık Teknolojisi9,41%
Tüketici Hizmetleri7,70%
Ticari Hizmetler6,83%
Perakende Satış5,30%
Dağıtım Servisleri5,27%
Sağlık Hizmetleri3,40%
Taşımacılık3,10%
Enerji Mineralleri2,08%
Endüstriyel Hizmetler2,04%
Üretici İmalatı1,74%
İşlenebilen Endüstriler1,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Ortak fon0,58%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,71%
Avrupa1,29%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DIVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,57% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DIVE sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve IQVIA Holdings Inc olup, portföyün sırasıyla 10,11%'ini ve 6,00%'sini oluşturmaktadır.
DIVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 33,67 M USD'dir. Geçen ay 0,79& yükseldi.
DIVE sembolünün fon akışları 183,20 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DIVE sahiplerine temettü ödemiyor.
DIVE sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Dana markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVE sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DIVE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.