Anahtar istatistikler
Tidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet88,24%
Rights & Warrants13,33%
Ortak fon1,39%
Nakit−2,96%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DISO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 20,98%'ini ve 20,90%'sini oluşturmaktadır.
DISO sembolünün son temettüleri 0,56 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 5,31%'lik bir artış göstermektedir.
DISO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 39,86 M USD'dir. Geçen ay 11,76& yükseldi.
DISO sembolünün fon akışları 25,07 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DISO sahiplerine 35,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,56 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DISO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DISO sembolünün gider oranı 1,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,32%'ini ödemeniz gerekir.
DISO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DISO tahvillere yatırım yapar.
DISO sembolünün fiyatı son bir ayda 2,93% arttı, ve yıllık performansı −19,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DISO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,29% artmıştır.
DISO primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.