Tidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETFTidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETFTidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Tidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,80 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪25,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
36,49%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,70 M‬
Gider oranı
1,32%

Tidal ETF Trust II YieldMax DIS Option Income Strategy ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
YieldMax
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
İletişim hizmetleri
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,12%
Rights & Warrants11,87%
Nakit6,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DISO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 21,92%'ini ve 18,40%'sini oluşturmaktadır.
DISO sembolünün son temettüleri 0,56 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 5,31%'lik bir artış göstermektedir.
DISO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,80 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,53& yükseldi.
DISO sembolünün fon akışları ‪25,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DISO sahiplerine 36,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,56 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DISO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DISO sembolünün gider oranı 1,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,32%'ini ödemeniz gerekir.
DISO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DISO tahvillere yatırım yapar.
DISO sembolünün fiyatı son bir ayda 2,13% arttı, ve yıllık performansı −18,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DISO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,89% artmıştır.
DISO primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.