Anahtar istatistikler
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Haz 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisory Services LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,53%
Finans31,68%
Elektronik Teknoloji21,80%
Teknoloji Hizmetleri9,09%
Enerji Mineralleri6,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,08%
İletişim4,02%
Perakende Satış3,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,91%
Taşımacılık2,55%
Üretici İmalatı2,49%
Enerji-dışı Mineraller2,46%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Tüketici Hizmetleri0,78%
Sağlık Teknolojisi0,72%
Dağıtım Servisleri0,58%
Endüstriyel Hizmetler0,35%
Sağlık Hizmetleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,25%
UNIT0,22%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya78,13%
Orta Doğu9,39%
Latin Amerika6,43%
Afrika3,08%
Avrupa1,63%
Kuzey Amerika1,31%
Okyanusya0,04%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DIEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,80% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DIEM sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 9,83%'ini ve 3,42%'sini oluşturmaktadır.
DIEM sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 87,08%'lik bir artış göstermektedir.
DIEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,96 M USD'dir. Geçen ay 4,61& yükseldi.
DIEM sembolünün fon akışları 2,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIEM sahiplerine 4,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DIEM sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Haz 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DIEM sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
DIEM, Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIEM sembolünün fiyatı son bir ayda 5,07% arttı, ve yıllık performansı 12,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,12% arttı, üç aylık performansta 11,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,12% arttı, üç aylık performansta 11,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,52% artmıştır.
DIEM primli işlem görmektedir (0,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.