Anahtar istatistikler
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,92%
Finans30,51%
Sağlık Teknolojisi9,66%
Dağıtım Servisleri9,35%
Elektronik Teknoloji5,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,35%
Endüstriyel Hizmetler5,33%
Enerji Mineralleri4,87%
Enerji-dışı Mineraller4,76%
Taşımacılık4,62%
Dayanıklı Tüketim Malları4,52%
Sağlık Hizmetleri4,28%
Tüketici Hizmetleri3,70%
Teknoloji Hizmetleri3,55%
Perakende Satış3,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,56%
Avrupa5,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DHLX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,66% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DHLX sembolünün en büyük pozisyonları American International Group, Inc. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 8,88%'ini ve 6,55%'sini oluşturmaktadır.
DHLX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 34,08 M USD'dir. Geçen ay 0,08& yükseldi.
DHLX sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DHLX sahiplerine temettü ödemiyor.
DHLX sembolünün hisseleri Diamond Hill Investment Group, Inc. tarafından Diamond Hill markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DHLX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DHLX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DHLX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,35% düştü, ve yıllık performansı −0,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DHLX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,29% düştü, üç aylık performansta −1,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,98% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,29% düştü, üç aylık performansta −1,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,98% artmıştır.
DHLX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.