Diamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETFDiamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,08 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,60 M‬
Gider oranı

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF hakkında


Marka
Diamond Hill
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,92%
Finans30,51%
Sağlık Teknolojisi9,66%
Dağıtım Servisleri9,35%
Elektronik Teknoloji5,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,35%
Endüstriyel Hizmetler5,33%
Enerji Mineralleri4,87%
Enerji-dışı Mineraller4,76%
Taşımacılık4,62%
Dayanıklı Tüketim Malları4,52%
Sağlık Hizmetleri4,28%
Tüketici Hizmetleri3,70%
Teknoloji Hizmetleri3,55%
Perakende Satış3,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,56%
Avrupa5,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DHLX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,66% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DHLX sembolünün en büyük pozisyonları American International Group, Inc. ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 8,88%'ini ve 6,55%'sini oluşturmaktadır.
DHLX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,08 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,08& yükseldi.
DHLX sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DHLX sahiplerine temettü ödemiyor.
DHLX sembolünün hisseleri Diamond Hill Investment Group, Inc. tarafından Diamond Hill markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DHLX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DHLX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DHLX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,35% düştü, ve yıllık performansı −0,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DHLX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,29% düştü, üç aylık performansta −1,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,98% artmıştır.
DHLX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.