Anahtar istatistikler
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Doubleline ETF Adviser LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R6009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,96%
Finans15,61%
Perakende Satış8,94%
Elektronik Teknoloji8,53%
Teknoloji Hizmetleri6,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,86%
Sağlık Teknolojisi5,55%
Üretici İmalatı5,50%
Tüketici Hizmetleri5,33%
Taşımacılık4,39%
İşlenebilen Endüstriler4,04%
Sağlık Hizmetleri3,86%
Dağıtım Servisleri3,80%
Enerji Mineralleri3,66%
Endüstriyel Hizmetler3,25%
Dayanıklı Tüketim Malları3,10%
Ticari Hizmetler2,34%
Enerji-dışı Mineraller2,15%
İletişim1,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Ortak fon0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,59%
Avrupa0,21%
Asya0,20%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,94% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFVE sembolünün en büyük pozisyonları EchoStar Corporation Class A ve Micron Technology, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,57%'ini ve 0,36%'sini oluşturmaktadır.
DFVE sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 6,73%'lik bir artış göstermektedir.
DFVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 16,85 M USD'dir. Geçen ay 2,78% düştü.
DFVE sembolünün fon akışları 1,68 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFVE sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFVE sembolünün hisseleri Doubleline ETF Holdings LP tarafından DoubleLine markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFVE sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
DFVE, Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFVE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,92% düştü, ve yıllık performansı 6,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,11% arttı, son ayda −1,11% düştü, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,11% arttı, son ayda −1,11% düştü, üç aylık performansta 2,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,14% artmıştır.
DFVE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.