Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDimensional International Sustainability Core 1 ETFDimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪723,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪198,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,14%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,50 M‬
Gider oranı
0,24%

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
1 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,86%
Finans25,86%
Üretici İmalatı9,56%
Sağlık Teknolojisi8,25%
Elektronik Teknoloji7,37%
Teknoloji Hizmetleri6,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,08%
Dayanıklı Tüketim Malları5,27%
Perakende Satış5,06%
Ticari Hizmetler3,87%
Endüstriyel Hizmetler3,51%
İşlenebilen Endüstriler3,14%
Enerji-dışı Mineraller3,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,97%
İletişim2,80%
Dağıtım Servisleri1,99%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Taşımacılık1,65%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Enerji Mineralleri0,12%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Temporary0,09%
UNIT0,03%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%10%61%0%0.8%21%
Avrupa61,50%
Asya21,36%
Kuzey Amerika10,85%
Okyanusya5,52%
Orta Doğu0,77%
Afrika0,00%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,56% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFSI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV Sponsored ADR ve Novartis AG Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 1,31%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
DFSI sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 131,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪723,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,99& yükseldi.
DFSI sembolünün fon akışları ‪198,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFSI sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFSI sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFSI sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
DFSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFSI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,94% arttı, ve yıllık performansı 13,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 8,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,23% artmıştır.
DFSI primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.