Anahtar istatistikler
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,86%
Finans25,86%
Üretici İmalatı9,56%
Sağlık Teknolojisi8,25%
Elektronik Teknoloji7,37%
Teknoloji Hizmetleri6,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,08%
Dayanıklı Tüketim Malları5,27%
Perakende Satış5,06%
Ticari Hizmetler3,87%
Endüstriyel Hizmetler3,51%
İşlenebilen Endüstriler3,14%
Enerji-dışı Mineraller3,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,97%
İletişim2,80%
Dağıtım Servisleri1,99%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Taşımacılık1,65%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Enerji Mineralleri0,12%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Temporary0,09%
UNIT0,03%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,50%
Asya21,36%
Kuzey Amerika10,85%
Okyanusya5,52%
Orta Doğu0,77%
Afrika0,00%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,86% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,56% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFSI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV Sponsored ADR ve Novartis AG Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 1,31%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
DFSI sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 131,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 723,31 M USD'dir. Geçen ay 4,99& yükseldi.
DFSI sembolünün fon akışları 198,52 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFSI sahiplerine 2,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFSI sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFSI sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
DFSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFSI sembolünün fiyatı son bir ayda 4,94% arttı, ve yıllık performansı 13,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 8,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,69% arttı, üç aylık performansta 8,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,23% artmıştır.
DFSI primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.