Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪478,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪80,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,01%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,50 M‬
Gider oranı
0,41%

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
1 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V6829

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,74%
Finans21,72%
Elektronik Teknoloji20,19%
Teknoloji Hizmetleri9,94%
Üretici İmalatı8,42%
Perakende Satış6,07%
Dayanıklı Tüketim Malları4,33%
Sağlık Teknolojisi4,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
İşlenebilen Endüstriler3,14%
Enerji-dışı Mineraller2,98%
Taşımacılık2,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,10%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Endüstriyel Hizmetler1,79%
İletişim1,76%
Dağıtım Servisleri1,55%
Ticari Hizmetler1,21%
Sağlık Hizmetleri0,96%
Enerji Mineralleri0,63%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
UNIT0,56%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Ortak fon0,06%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%4%2%3%2%5%81%
Asya81,06%
Orta Doğu5,85%
Latin Amerika4,87%
Avrupa3,88%
Afrika2,24%
Kuzey Amerika2,02%
Okyanusya0,10%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,28% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFSE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 5,79%'ini ve 4,09%'sini oluşturmaktadır.
DFSE sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 9,45%'lik bir artış göstermektedir.
DFSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪478,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,26& yükseldi.
DFSE sembolünün fon akışları ‪80,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFSE sahiplerine 2,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFSE sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFSE sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
DFSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFSE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,19% düştü, ve yıllık performansı 18,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,62% arttı, son ayda −0,62% düştü, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,37% artmıştır.
DFSE primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.