Anahtar istatistikler
Dimensional National Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8494
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye101,10%
Kurumsal0,06%
Nakit−1,17%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFNM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 101,10% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 0,06% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
DFNM sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 1,48%'lik bir artış göstermektedir.
DFNM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,74 B USD'dir. Geçen ay 3,73& yükseldi.
DFNM sembolünün fon akışları 345,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFNM sahiplerine 2,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eki 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DFNM sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFNM sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
DFNM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFNM tahvillere yatırım yapar.
DFNM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,18% arttı, ve yıllık performansı −0,27% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFNM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,98% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,98% artmıştır.
DFNM primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.