Dimensional International Value ETFDimensional International Value ETFDimensional International Value ETF

Dimensional International Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,63 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,91 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪275,40 M‬
Gider oranı
0,27%

Dimensional International Value ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,38%
Finans35,25%
Enerji Mineralleri12,03%
Dayanıklı Tüketim Malları9,73%
Enerji-dışı Mineraller7,29%
Üretici İmalatı5,80%
Sağlık Teknolojisi5,42%
İşlenebilen Endüstriler4,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,54%
Perakende Satış2,62%
Taşımacılık2,47%
İletişim2,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,16%
Endüstriyel Hizmetler1,77%
Elektronik Teknoloji1,60%
Dağıtım Servisleri1,27%
Ticari Hizmetler0,70%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Tüketici Hizmetleri0,23%
Teknoloji Hizmetleri0,19%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,42%
Temporary0,18%
Futures0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%11%58%0.9%23%
Avrupa58,44%
Asya23,98%
Kuzey Amerika11,17%
Okyanusya5,52%
Orta Doğu0,89%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,03% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DFIV sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc Sponsored ADR ve TotalEnergies SE olup, portföyün sırasıyla 3,05%'ini ve 1,84%'sini oluşturmaktadır.
DFIV sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 146,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,63 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,41& yükseldi.
DFIV sembolünün fon akışları ‪2,91 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFIV sahiplerine 3,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFIV sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFIV sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
DFIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFIV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,32% arttı, ve yıllık performansı 11,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,75% arttı, üç aylık performansta 10,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,90% artmıştır.
DFIV primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.