Anahtar istatistikler
Dimensional Emerging Markets Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,01%
Finans33,38%
Elektronik Teknoloji13,35%
Enerji-dışı Mineraller8,57%
Enerji Mineralleri8,55%
Perakende Satış5,03%
Üretici İmalatı5,01%
İşlenebilen Endüstriler4,71%
Dayanıklı Tüketim Malları4,46%
Taşımacılık2,39%
Sağlık Teknolojisi2,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,72%
İletişim1,70%
Teknoloji Hizmetleri1,59%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Dağıtım Servisleri1,14%
Ticari Hizmetler0,62%
Sağlık Hizmetleri0,29%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
UNIT0,51%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya81,73%
Orta Doğu6,50%
Latin Amerika4,20%
Avrupa3,17%
Afrika2,67%
Kuzey Amerika1,70%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,43% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFEV sembolünün en büyük pozisyonları Reliance Industries Limited ve China Construction Bank Corporation Class H olup, portföyün sırasıyla 2,92%'ini ve 2,58%'sini oluşturmaktadır.
DFEV sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 79,26%'lik bir artış göstermektedir.
DFEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,04 B USD'dir. Geçen ay 6,14& yükseldi.
DFEV sembolünün fon akışları 273,74 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFEV sahiplerine 3,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFEV sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFEV sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
DFEV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFEV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 8,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,78% arttı, üç aylık performansta 10,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,78% arttı, üç aylık performansta 10,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,93% artmıştır.
DFEV primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.