Dimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETFDimensional Emerging Markets Value ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,04 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪273,74 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,08%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,80 M‬
Gider oranı
0,43%

Dimensional Emerging Markets Value ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
26 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,01%
Finans33,38%
Elektronik Teknoloji13,35%
Enerji-dışı Mineraller8,57%
Enerji Mineralleri8,55%
Perakende Satış5,03%
Üretici İmalatı5,01%
İşlenebilen Endüstriler4,71%
Dayanıklı Tüketim Malları4,46%
Taşımacılık2,39%
Sağlık Teknolojisi2,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,72%
İletişim1,70%
Teknoloji Hizmetleri1,59%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Dağıtım Servisleri1,14%
Ticari Hizmetler0,62%
Sağlık Hizmetleri0,29%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
UNIT0,51%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−0,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%4%1%3%2%6%81%
Asya81,73%
Orta Doğu6,50%
Latin Amerika4,20%
Avrupa3,17%
Afrika2,67%
Kuzey Amerika1,70%
Okyanusya0,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,43% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFEV sembolünün en büyük pozisyonları Reliance Industries Limited ve China Construction Bank Corporation Class H olup, portföyün sırasıyla 2,92%'ini ve 2,58%'sini oluşturmaktadır.
DFEV sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 79,26%'lik bir artış göstermektedir.
DFEV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,04 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,14& yükseldi.
DFEV sembolünün fon akışları ‪273,74 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFEV sahiplerine 3,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFEV sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFEV sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
DFEV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFEV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFEV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 8,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFEV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,78% arttı, üç aylık performansta 10,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,93% artmıştır.
DFEV primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.