Anahtar istatistikler
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V8809
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,43%
Finans21,66%
Elektronik Teknoloji11,64%
Üretici İmalatı8,97%
Enerji-dışı Mineraller7,34%
Sağlık Teknolojisi5,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,05%
Dayanıklı Tüketim Malları4,81%
Enerji Mineralleri4,74%
İşlenebilen Endüstriler4,07%
Teknoloji Hizmetleri4,04%
Perakende Satış4,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,18%
Endüstriyel Hizmetler2,85%
Taşımacılık2,66%
İletişim2,54%
Dağıtım Servisleri1,97%
Tüketici Hizmetleri1,92%
Ticari Hizmetler1,90%
Sağlık Hizmetleri0,51%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,27%
UNIT0,17%
Temporary0,08%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Ortak fon0,01%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya44,00%
Avrupa36,88%
Kuzey Amerika9,56%
Okyanusya4,27%
Orta Doğu2,71%
Latin Amerika1,48%
Afrika1,10%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,66% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,64% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFAX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 0,97%'ini ve 0,88%'sini oluşturmaktadır.
DFAX sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 96,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,61 B USD'dir. Geçen ay 1,11% düştü.
DFAX sembolünün fon akışları 763,39 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFAX sahiplerine 2,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFAX sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFAX sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
DFAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFAX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,37% düştü, ve yıllık performansı 26,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,18% arttı, üç aylık performansta 4,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,18% arttı, üç aylık performansta 4,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,94% artmıştır.
DFAX primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.