Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,50 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪663,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪292,42 M‬
Gider oranı
0,29%

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,45%
Finans21,68%
Elektronik Teknoloji10,57%
Üretici İmalatı8,59%
Enerji-dışı Mineraller6,09%
Sağlık Teknolojisi5,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,35%
Dayanıklı Tüketim Malları5,11%
Enerji Mineralleri4,90%
Teknoloji Hizmetleri4,70%
Perakende Satış4,32%
İşlenebilen Endüstriler4,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,12%
Endüstriyel Hizmetler2,95%
Taşımacılık2,70%
İletişim2,64%
Tüketici Hizmetleri2,27%
Ticari Hizmetler2,09%
Dağıtım Servisleri2,00%
Sağlık Hizmetleri0,57%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,24%
UNIT0,15%
Temporary0,09%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Ortak fon0,01%
Rights & Warrants0,00%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%1%8%38%1%2%42%
Asya42,71%
Avrupa38,83%
Kuzey Amerika8,85%
Okyanusya4,45%
Orta Doğu2,72%
Latin Amerika1,43%
Afrika1,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,57% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFAX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 0,76%'ini ve 0,74%'sini oluşturmaktadır.
DFAX sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 63,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,50 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,85& yükseldi.
DFAX sembolünün fon akışları ‪663,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFAX sahiplerine 2,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFAX sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFAX sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
DFAX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFAX sembolünün fiyatı son bir ayda 5,99% arttı, ve yıllık performansı 12,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,10% arttı, üç aylık performansta 11,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,54% artmıştır.
DFAX primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.