Anahtar istatistikler
Dimensional U.S. Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,97%
Finans21,30%
Üretici İmalatı9,94%
Teknoloji Hizmetleri9,16%
Elektronik Teknoloji6,97%
Sağlık Teknolojisi6,40%
Tüketici Hizmetleri5,02%
Perakende Satış4,52%
İşlenebilen Endüstriler4,20%
Endüstriyel Hizmetler4,14%
Ticari Hizmetler4,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,11%
Dayanıklı Tüketim Malları3,49%
Enerji-dışı Mineraller3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,96%
Enerji Mineralleri2,72%
Taşımacılık2,66%
Dağıtım Servisleri2,23%
Sağlık Hizmetleri1,95%
İletişim0,89%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,76%
Avrupa2,01%
Latin Amerika0,19%
Orta Doğu0,04%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,94% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFAS sembolünün en büyük pozisyonları Sprouts Farmers Market, Inc. ve United States Steel Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,51%'ini ve 0,32%'sini oluşturmaktadır.
DFAS sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 34,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFAS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,89 B USD'dir. Geçen ay 6,28& yükseldi.
DFAS sembolünün fon akışları 1,78 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFAS sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFAS sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFAS sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
DFAS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFAS sembolünün fiyatı son bir ayda 5,65% arttı, ve yıllık performansı 3,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFAS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,52% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,52% arttı, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,07% artmıştır.
DFAS primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.