Anahtar istatistikler
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,80%
Finans22,84%
Elektronik Teknoloji21,02%
Teknoloji Hizmetleri8,20%
Perakende Satış5,68%
Üretici İmalatı5,47%
Enerji-dışı Mineraller4,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,92%
Enerji Mineralleri3,68%
Sağlık Teknolojisi3,61%
Dayanıklı Tüketim Malları3,47%
İşlenebilen Endüstriler3,01%
Taşımacılık2,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,83%
İletişim2,56%
Tüketici Hizmetleri1,88%
Endüstriyel Hizmetler1,30%
Dağıtım Servisleri0,84%
Sağlık Hizmetleri0,78%
Ticari Hizmetler0,76%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
UNIT0,42%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Ortak fon0,03%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Kurumsal0,00%
Nakit−0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya81,22%
Orta Doğu6,28%
Latin Amerika4,32%
Avrupa3,65%
Afrika2,74%
Kuzey Amerika1,76%
Okyanusya0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
DFAE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 8,69%'ini ve 3,94%'sini oluşturmaktadır.
DFAE sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 157,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
DFAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,94 B USD'dir. Geçen ay 5,57& yükseldi.
DFAE sembolünün fon akışları 1,23 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFAE sahiplerine 2,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFAE sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFAE sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
DFAE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFAE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFAE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,50% arttı, ve yıllık performansı 9,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,70% arttı, üç aylık performansta 7,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,70% arttı, üç aylık performansta 7,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,86% artmıştır.
DFAE primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.