Anahtar istatistikler
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,80%
Dayanıklı Tüketim Malları12,26%
Finans9,67%
Ticari Hizmetler8,94%
Taşımacılık8,69%
Sağlık Teknolojisi7,87%
Enerji Mineralleri7,58%
Üretici İmalatı6,82%
Teknoloji Hizmetleri6,11%
Tüketici Hizmetleri6,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,00%
Perakende Satış4,87%
Elektronik Teknoloji3,93%
İşlenebilen Endüstriler2,94%
Dağıtım Servisleri2,90%
İletişim1,96%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Sağlık Hizmetleri0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Ortak fon0,27%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,87%
Orta Doğu7,09%
Avrupa5,93%
Latin Amerika1,11%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DEEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,27% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 9,67% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DEEP sembolünün en büyük pozisyonları Amplify Energy Corp. ve Peabody Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,24%'ini ve 1,19%'sini oluşturmaktadır.
DEEP sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 43,02%'lik bir artış göstermektedir.
DEEP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 27,61 M USD'dir. Geçen ay 5,65% düştü.
DEEP sembolünün fon akışları −3,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DEEP sahiplerine 2,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DEEP sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Acquirers Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DEEP sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
DEEP, Acquirers Deep Value Index- TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DEEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DEEP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,14% düştü, ve yıllık performansı 1,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DEEP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 10,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 10,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,68% artmıştır.
DEEP primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.