Anahtar istatistikler
Invesco DB Precious Metals Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
Emtia Havuzu
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
60/40
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
27,84%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
27,84%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon79,81%
ETF13,40%
Nakit6,78%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBP sembolünün son temettüleri 2,56 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,23 USD ödedi, bu da 12,71%'lik bir artış göstermektedir.
DBP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 189,70 M USD'dir. Geçen ay 0,73& yükseldi.
DBP sembolünün fon akışları −7,83 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBP sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 2,56 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DBP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBP sembolünün gider oranı 0,77%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,77%'ini ödemeniz gerekir.
DBP, DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBP hisse senetlerine yatırım yapar.
DBP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,68% arttı, ve yıllık performansı 32,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,25% arttı, üç aylık performansta 13,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,63% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,25% arttı, üç aylık performansta 13,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,63% artmıştır.
DBP primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.