Anahtar istatistikler
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
iM Global Partner Fund Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet75,69%
Nakit24,31%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBMF sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,84 USD ödedi, bu da 370,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
DBMF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,19 B USD'dir. Geçen ay 0,09& yükseldi.
DBMF sembolünün fon akışları 339,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBMF sahiplerine 6,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DBMF sembolünün hisseleri Eurazeo SE tarafından iM markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DBMF sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
DBMF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBMF tahvillere yatırım yapar.
DBMF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı −13,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBMF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,59% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,59% azalmıştır.
DBMF primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.