Anahtar istatistikler
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330516970
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,09%
Finans24,42%
Elektronik Teknoloji13,50%
Üretici İmalatı9,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,60%
Teknoloji Hizmetleri6,96%
Sağlık Teknolojisi5,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,67%
İşlenebilen Endüstriler3,88%
Dayanıklı Tüketim Malları3,66%
İletişim3,01%
Enerji Mineralleri2,63%
Endüstriyel Hizmetler2,41%
Ticari Hizmetler2,20%
Perakende Satış1,77%
Taşımacılık1,68%
Enerji-dışı Mineraller1,25%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Dağıtım Servisleri0,39%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,91%
Nakit0,58%
UNIT0,16%
Temporary0,16%
ETF0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa99,99%
Kuzey Amerika0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,42% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,50% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DBEZ sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 5,23%'ini ve 3,68%'sini oluşturmaktadır.
DBEZ sembolünün son temettüleri 1,57 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 83,88%'lik bir artış göstermektedir.
DBEZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 69,35 M USD'dir. Geçen ay 9,26% düştü.
DBEZ sembolünün fon akışları 21,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBEZ sahiplerine 3,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 1,57 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DBEZ sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBEZ sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
DBEZ, MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBEZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DBEZ sembolünün fiyatı son bir ayda 5,85% arttı, ve yıllık performansı 17,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBEZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,85% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,85% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,71% artmıştır.
DBEZ primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.