Anahtar istatistikler
Invesco DB Base Metals Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
Emtia Havuzu
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
60/40
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
27,84%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
27,84%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon77,92%
Nakit22,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBB sembolünün son temettüleri 0,90 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,32 USD ödedi, bu da 47,26%'lik bir düşüş göstermektedir.
DBB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 109,42 M USD'dir. Geçen ay 4,41& yükseldi.
DBB sembolünün fon akışları −64,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBB sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,90 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DBB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBB sembolünün gider oranı 0,77%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,77%'ini ödemeniz gerekir.
DBB, DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBB hisse senetlerine yatırım yapar.
DBB sembolünün fiyatı son bir ayda 2,40% arttı, ve yıllık performansı −8,62% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −5,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,46% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −5,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,46% azalmıştır.
DBB primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.