Invesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture FundInvesco DB Agriculture Fund

Invesco DB Agriculture Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪848,01 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪33,93 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪31,30 M‬
Gider oranı
0,93%

Invesco DB Agriculture Fund hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
Emtia Havuzu
Endeks takibi
DBIQ Diversified Agriculture Index TR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
60/40
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
27,84%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
27,84%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Tarım
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Optimize edilmiş
Strateji
Optimize edilmiş emtia
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon82,50%
ETF17,59%
Nakit−0,08%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DBA sembolünün son temettüleri 1,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,96 USD ödedi, bu da 11,40%'lik bir artış göstermektedir.
DBA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪848,01 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,71& yükseldi.
DBA sembolünün fon akışları ‪33,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBA sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 1,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DBA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBA sembolünün gider oranı 0,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,93%'ini ödemeniz gerekir.
DBA, DBIQ Diversified Agriculture Index TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBA hisse senetlerine yatırım yapar.
DBA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 5,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 1,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,41% artmıştır.
DBA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.