Anahtar istatistikler
Invesco DB Agriculture Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Oca 2007
Yapı
Emtia Havuzu
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
60/40
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
27,84%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
27,84%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ortak fon
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon82,50%
ETF17,59%
Nakit−0,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBA sembolünün son temettüleri 1,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,96 USD ödedi, bu da 11,40%'lik bir artış göstermektedir.
DBA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 848,01 M USD'dir. Geçen ay 2,71& yükseldi.
DBA sembolünün fon akışları 33,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DBA sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 1,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DBA sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBA sembolünün gider oranı 0,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,93%'ini ödemeniz gerekir.
DBA, DBIQ Diversified Agriculture Index TR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBA hisse senetlerine yatırım yapar.
DBA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 5,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 1,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,41% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 1,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,41% artmıştır.
DBA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.