Anahtar istatistikler
DoubleLine ETF Trust DoubleLine Asset-Backed Securities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Doubleline ETF Adviser LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,55%
Ortak fon0,45%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DABS sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 0,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
DABS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 49,09 M USD'dir. Geçen ay 0,26& yükseldi.
DABS sembolünün fon akışları 49,08 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DABS sahiplerine 4,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DABS sembolünün hisseleri Doubleline ETF Holdings LP tarafından DoubleLine markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DABS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DABS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DABS tahvillere yatırım yapar.
DABS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.