Anahtar istatistikler
AdvisorShares Focused Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AdvisorShares Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y5603
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,68%
Teknoloji Hizmetleri16,66%
Ticari Hizmetler14,41%
Sağlık Teknolojisi12,23%
Elektronik Teknoloji11,61%
Endüstriyel Hizmetler10,61%
Dağıtım Servisleri8,70%
Finans8,08%
Üretici İmalatı7,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,20%
İşlenebilen Endüstriler3,10%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Ortak fon0,32%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,66% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,41% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CWS sembolünün en büyük pozisyonları IES Holdings, Inc. ve Amphenol Corporation Class A olup, portföyün sırasıyla 6,87%'ini ve 6,55%'sini oluşturmaktadır.
CWS sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 62,21%'lik bir artış göstermektedir.
CWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 186,35 M USD'dir. Geçen ay 1,27% düştü.
CWS sembolünün fon akışları 13,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CWS sahiplerine 0,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CWS sembolünün hisseleri Wilson Lane Group LLC tarafından AdvisorShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CWS sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
CWS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CWS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,51% arttı, ve yıllık performansı 0,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta −2,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta −2,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,08% artmıştır.
CWS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.