Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETFMorgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETFMorgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,67 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−18,81 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪190,00 K‬
Gider oranı
0,29%

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF hakkında


İhraççı
Marka
Calvert
Başlangıç tarihi
30 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,83%
Teknoloji Hizmetleri23,03%
Elektronik Teknoloji21,61%
Finans19,11%
Sağlık Teknolojisi9,88%
Üretici İmalatı5,50%
Perakende Satış4,91%
Tüketici Hizmetleri3,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,82%
İşlenebilen Endüstriler1,94%
Ticari Hizmetler1,37%
Enerji-dışı Mineraller1,28%
Dağıtım Servisleri1,15%
Dayanıklı Tüketim Malları0,78%
Sağlık Hizmetleri0,14%
Taşımacılık0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Ortak fon0,17%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,62%
Avrupa4,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CVSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,03% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVSE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 7,66%'sini oluşturmaktadır.
CVSE sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 37,13%'lik bir artış göstermektedir.
CVSE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,67 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,96& yükseldi.
CVSE sembolünün fon akışları ‪−18,81 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVSE sahiplerine 1,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVSE sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Calvert markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CVSE sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
CVSE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVSE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVSE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,17% arttı, ve yıllık performansı 8,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVSE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,30% arttı, üç aylık performansta 17,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,03% artmıştır.
CVSE primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.