Anahtar istatistikler
Morgan Stanley ETF Trust Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal49,73%
Securitized29,77%
Hükümet14,26%
Nakit7,43%
Futures−1,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,01%
Avrupa15,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CVSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,73% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 29,77% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVSB sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 9,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
CVSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 174,60 M USD'dir. Geçen ay 3,03& yükseldi.
CVSB sembolünün fon akışları 117,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVSB sahiplerine 4,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CVSB sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Calvert markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CVSB sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
CVSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVSB tahvillere yatırım yapar.
CVSB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı 0,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,45% arttı, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,57% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,45% arttı, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,57% artmıştır.
CVSB primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.