Anahtar istatistikler
Madison Covered Call ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Madison Asset Management LLC
Distribütör
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574414091
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Nakit
Hisseler91,28%
Finans12,98%
Elektronik Teknoloji12,73%
Teknoloji Hizmetleri12,35%
Sağlık Teknolojisi9,75%
Perakende Satış7,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,08%
Ticari Hizmetler4,23%
Tüketici Hizmetleri4,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,68%
Enerji Mineralleri3,56%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
İletişim2,78%
Taşımacılık2,38%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Sağlık Hizmetleri1,61%
Üretici İmalatı1,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,72%
Nakit10,42%
Rights & Warrants−1,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,57%
Avrupa8,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CVRD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,94% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVRD sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi,
CVRD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 40,65 M USD'dir. Geçen ay 3,83% düştü.
CVRD sembolünün fon akışları −24,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVRD sahiplerine 6,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVRD sembolünün hisseleri Madison Investment Holdings, Inc. tarafından Madison markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CVRD sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
CVRD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVRD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVRD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,97% düştü, ve yıllık performansı −6,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVRD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,13% artmıştır.
CVRD primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.