Anahtar istatistikler
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R4039
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,91%
Finans21,07%
Teknoloji Hizmetleri12,08%
Elektronik Teknoloji10,41%
Üretici İmalatı8,71%
Sağlık Teknolojisi8,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,09%
Perakende Satış5,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,39%
Dayanıklı Tüketim Malları3,49%
Endüstriyel Hizmetler3,20%
Tüketici Hizmetleri2,80%
İşlenebilen Endüstriler2,60%
Dağıtım Servisleri2,45%
Taşımacılık2,32%
Ticari Hizmetler2,27%
Enerji-dışı Mineraller1,90%
Sağlık Hizmetleri1,51%
Enerji Mineralleri0,30%
İletişim0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,91%
Ortak fon0,29%
Nakit−1,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,22%
Avrupa2,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CVMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,32% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,23% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVMC sembolünün en büyük pozisyonları Marvell Technology, Inc. ve Vertiv Holdings Co. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,74%'ini ve 0,67%'sini oluşturmaktadır.
CVMC sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 18,06%'lik bir artış göstermektedir.
CVMC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 74,16 M USD'dir. Geçen ay 5,49% düştü.
CVMC sembolünün fon akışları 8,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVMC sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVMC sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Calvert markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CVMC sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
CVMC, Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVMC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVMC sembolünün fiyatı son bir ayda −1,08% düştü, ve yıllık performansı 4,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVMC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 2,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,36% arttı, son ayda −0,36% düştü, üç aylık performansta 2,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,07% artmıştır.
CVMC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.