Calvert International Responsible Index ETFCalvert International Responsible Index ETFCalvert International Responsible Index ETF

Calvert International Responsible Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪241,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪94,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,41%
NAV'a İskonto/Prim
−1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,50 M‬
Gider oranı
0,18%

Calvert International Responsible Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
Calvert
Başlangıç tarihi
30 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Calvert International Responsible Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,20%
Finans26,15%
Elektronik Teknoloji15,61%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Üretici İmalatı8,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,12%
Teknoloji Hizmetleri5,74%
Enerji-dışı Mineraller4,23%
Dayanıklı Tüketim Malları3,86%
Perakende Satış3,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,10%
İletişim2,98%
Ticari Hizmetler2,71%
İşlenebilen Endüstriler2,37%
Taşımacılık2,31%
Endüstriyel Hizmetler1,27%
Tüketici Hizmetleri0,75%
Dağıtım Servisleri0,61%
Çeşitli Hizmetler0,26%
Enerji Mineralleri0,17%
Sağlık Hizmetleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Ortak fon0,50%
Nakit0,27%
UNIT0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%10%53%0.7%30%
Avrupa53,31%
Asya30,35%
Kuzey Amerika10,36%
Okyanusya5,30%
Orta Doğu0,69%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CVIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CVIE sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 4,13%'ini ve 1,54%'sini oluşturmaktadır.
CVIE sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,68 USD ödedi, bu da 194,75%'lik bir düşüş göstermektedir.
CVIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪241,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,79& yükseldi.
CVIE sembolünün fon akışları ‪94,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVIE sahiplerine 2,41% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVIE sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Calvert markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CVIE sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
CVIE, Calvert International Responsible Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVIE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,42% düştü, ve yıllık performansı 15,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,40% arttı, üç aylık performansta 5,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,04% artmıştır.
CVIE primli işlem görmektedir (1,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.