Congress SMid Growth ETFCongress SMid Growth ETFCongress SMid Growth ETF

Congress SMid Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪373,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪141,30 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,26 M‬
Gider oranı
0,68%

Congress SMid Growth ETF hakkında


İhraççı
Lagan Holding Co. Trust
Marka
Congress
Başlangıç tarihi
22 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Congress Asset Management Co. LLP
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P6455

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler97,79%
Teknoloji Hizmetleri18,44%
Sağlık Teknolojisi14,73%
Elektronik Teknoloji10,96%
Endüstriyel Hizmetler10,69%
Perakende Satış9,46%
Üretici İmalatı8,12%
Finans8,05%
İşlenebilen Endüstriler5,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,45%
Ticari Hizmetler2,59%
Enerji Mineralleri1,94%
Taşımacılık1,44%
Dağıtım Servisleri1,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,21%
Ortak fon2,23%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
90%5%4%
Kuzey Amerika90,16%
Avrupa5,24%
Orta Doğu4,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,44% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,74% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSMD sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve Sterling Infrastructure, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,47%'ini ve 5,22%'sini oluşturmaktadır.
CSMD sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da ‪3,26 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
CSMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪373,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,96& yükseldi.
CSMD sembolünün fon akışları ‪141,30 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSMD sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CSMD sembolünün hisseleri Lagan Holding Co. Trust tarafından Congress markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CSMD sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
CSMD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSMD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,44% düştü, ve yıllık performansı 11,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 6,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,90% artmıştır.
CSMD primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.