Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS19249U5002
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler96,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri40,71%
Taşımacılık26,91%
Endüstriyel Hizmetler18,08%
Tüketici Hizmetleri4,62%
Finans3,78%
Dayanıklı Tüketim Malları2,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,22%
Nakit3,17%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika58,78%
Asya14,00%
Avrupa13,20%
Okyanusya5,11%
Orta Doğu5,02%
Latin Amerika3,88%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,71% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 26,91% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSIO sembolünün en büyük pozisyonları CSX Corporation ve TC Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,94%'ini ve 5,59%'sini oluşturmaktadır.
CSIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,01 M USD'dir. Geçen ay 30,67& yükseldi.
CSIO sembolünün fon akışları 3,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSIO sahiplerine temettü ödemiyor.
CSIO sembolünün hisseleri Cohen & Steers, Inc. (New York) tarafından Cohen & Steers markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CSIO sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CSIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSIO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSIO primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.