Invesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETFInvesco S&P Spin-Off ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪67,38 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−252,57 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪830,00 K‬
Gider oranı
0,64%

Invesco S&P Spin-Off ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ara 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P U.S. Spin-Off Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Lansmandan bu yana geçen süre
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Listelemeden bu yana geçen süre

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,93%
Üretici İmalatı21,18%
Elektronik Teknoloji11,60%
Sağlık Teknolojisi10,81%
Endüstriyel Hizmetler10,04%
Teknoloji Hizmetleri9,24%
Finans8,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,75%
Sağlık Hizmetleri5,30%
Taşımacılık4,26%
Enerji-dışı Mineraller4,21%
Tüketici Hizmetleri2,86%
Perakende Satış1,58%
Dayanıklı Tüketim Malları1,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,70%
Ticari Hizmetler0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,18% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 11,60% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSD sembolünün en büyük pozisyonları GE Vernova Inc. ve Constellation Energy Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,32%'ini ve 7,75%'sini oluşturmaktadır.
CSD sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 141,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
CSD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪67,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,28& yükseldi.
CSD sembolünün fon akışları ‪−252,57 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSD sahiplerine 0,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CSD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSD sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
CSD, S&P U.S. Spin-Off Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSD sembolünün fiyatı son bir ayda 7,07% arttı, ve yıllık performansı 14,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,53% arttı, üç aylık performansta 5,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,88% artmıştır.
CSD primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.