Anahtar istatistikler
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal43,83%
Securitized39,40%
Hükümet10,50%
Futures3,88%
Nakit1,38%
Çeşitli Hizmetler1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,29%
Avrupa16,19%
Okyanusya2,23%
Asya0,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CPLB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 43,83% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 39,40% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
CPLB sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 10,17%'lik bir artış göstermektedir.
CPLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 279,75 M USD'dir. Geçen ay 0,10% düştü.
CPLB sembolünün fon akışları 73,11 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CPLB sahiplerine 5,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CPLB sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CPLB sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CPLB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CPLB tahvillere yatırım yapar.
CPLB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı −0,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CPLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,21% artmıştır.
CPLB primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.