American Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETFAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,52 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪550,00 K‬
Gider oranı
0,70%

American Beacon Ionic Inflation Protection ETF hakkında


İhraççı
Resolute Investment Managers, Inc.
Marka
American Beacon
Başlangıç tarihi
29 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Beacon Advisors, Inc.
ISIN
US02368W5076

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,56%
Nakit1,25%
Rights & Warrants0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CPII sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2027 ve Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027 olup, portföyün sırasıyla 13,09%'ini ve 12,94%'sini oluşturmaktadır.
CPII sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 102,59%'lik bir düşüş göstermektedir.
CPII sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,52 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,52% düştü.
CPII sembolünün fon akışları ‪−1,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CPII sahiplerine 6,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CPII sembolünün hisseleri Resolute Investment Managers, Inc. tarafından American Beacon markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CPII sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
CPII, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CPII tahvillere yatırım yapar.
CPII sembolünün fiyatı son bir ayda −0,48% düştü, ve yıllık performansı −1,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CPII fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,47% düştü, üç aylık performansta −0,63%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,26% artmıştır.
CPII primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.