Anahtar istatistikler
The RBB Fund Trust Tweedy, Browne Insider + Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tweedy, Browne Co. LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,35%
Finans29,15%
Enerji Mineralleri8,48%
Dayanıklı Tüketim Malları7,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,63%
İşlenebilen Endüstriler5,49%
Enerji-dışı Mineraller5,47%
Üretici İmalatı5,44%
Taşımacılık4,52%
Perakende Satış4,45%
Tüketici Hizmetleri3,81%
Endüstriyel Hizmetler3,09%
İletişim2,93%
Sağlık Teknolojisi2,46%
Dağıtım Servisleri2,41%
Elektronik Teknoloji1,86%
Teknoloji Hizmetleri1,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,29%
Ticari Hizmetler0,95%
Sağlık Hizmetleri0,87%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
Nakit1,36%
Ortak fon0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa51,56%
Kuzey Amerika37,42%
Asya9,18%
Afrika1,06%
Okyanusya0,78%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,48% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
COPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 75,51 M USD'dir. Geçen ay 61,80& yükseldi.
COPY sembolünün fon akışları 69,17 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, COPY sahiplerine temettü ödemiyor.
COPY sembolünün hisseleri Affiliated Managers Group, Inc. tarafından Tweedy, Browne Co. markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
COPY sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
COPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
COPY sembolünün fiyatı son bir ayda 6,24% arttı, ve yıllık performansı 18,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,67% arttı, üç aylık performansta 14,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,67% arttı, üç aylık performansta 14,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,34% artmıştır.
COPY primli işlem görmektedir (0,62%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.