Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tweedy, Browne Co. LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US75526L8607
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,86%
Finans26,61%
Enerji Mineralleri8,43%
Enerji-dışı Mineraller8,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,08%
Dayanıklı Tüketim Malları6,46%
Üretici İmalatı5,98%
İşlenebilen Endüstriler5,42%
Taşımacılık5,42%
Perakende Satış3,77%
Endüstriyel Hizmetler3,59%
Tüketici Hizmetleri3,24%
Sağlık Teknolojisi3,08%
İletişim2,90%
Dağıtım Servisleri2,11%
Elektronik Teknoloji1,92%
Ticari Hizmetler1,55%
Sağlık Hizmetleri1,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,39%
Teknoloji Hizmetleri1,10%
Çeşitli Hizmetler0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,86%
Rights & Warrants0,00%
Nakit−0,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa49,78%
Kuzey Amerika37,44%
Asya10,28%
Afrika1,74%
Okyanusya0,77%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,84% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,51% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
COPY sembolünün en büyük pozisyonları DPM Metals Inc. ve BAWAG Group AG olup, portföyün sırasıyla 2,34%'ini ve 1,63%'sini oluşturmaktadır.
COPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 242,66 M USD'dir. Geçen ay 26,31& yükseldi.
COPY sembolünün fon akışları 206,93 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COPY sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COPY sembolünün hisseleri Affiliated Managers Group, Inc. tarafından Tweedy, Browne Co. markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
COPY sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
COPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
COPY sembolünün fiyatı son bir ayda 5,43% arttı, ve yıllık performansı 32,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 10,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 32,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 10,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 32,58% artmıştır.
COPY primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.