GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFGraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪80,14 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−15,62 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,33%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,80 M‬
Gider oranı
0,25%

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF hakkında


İhraççı
GraniteShares, Inc.
Marka
GraniteShares
Başlangıç tarihi
22 May 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
GraniteShares Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Geniş piyasa
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Uzatılmış dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet72,96%
Nakit27,04%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COMB sembolünün son temettüleri 0,49 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,13 USD ödedi, bu da 129,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
COMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪80,14 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,59& yükseldi.
COMB sembolünün fon akışları ‪−15,62 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COMB sahiplerine 2,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,49 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COMB sembolünün hisseleri GraniteShares, Inc. tarafından GraniteShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
COMB sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
COMB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COMB tahvillere yatırım yapar.
COMB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,49% arttı, ve yıllık performansı 2,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,51% arttı, üç aylık performansta −0,47%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,89% artmıştır.
COMB primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.