Global X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETF

Global X MSCI Colombia ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪98,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪45,04 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,42 M‬
Gider oranı
0,63%

Global X MSCI Colombia ETF hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
5 Şub 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI All Colombia Select 25/50
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kolombiya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler94,14%
Finans38,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri21,72%
Enerji Mineralleri16,56%
Enerji-dışı Mineraller11,93%
Üretici İmalatı5,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,86%
Ortak fon3,51%
Nakit2,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
89%10%
Latin Amerika89,90%
Kuzey Amerika10,10%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COLO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,72% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
COLO sembolünün en büyük pozisyonları Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs ve Grupo Cibest S.A. olup, portföyün sırasıyla 14,78%'ini ve 7,95%'sini oluşturmaktadır.
COLO sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,00 USD ödedi, bu da 17,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
COLO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪98,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,99& yükseldi.
COLO sembolünün fon akışları ‪45,04 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COLO sahiplerine 4,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
COLO sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COLO sembolünün gider oranı 0,63%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,63%'ini ödemeniz gerekir.
COLO, MSCI All Colombia Select 25/50 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COLO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
COLO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,24% düştü, ve yıllık performansı 18,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği COLO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,62% arttı, üç aylık performansta 8,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,93% artmıştır.
COLO primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.