VanEck ChiNext ETFVanEck ChiNext ETFVanEck ChiNext ETF

VanEck ChiNext ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,54 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,15%
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
0,65%

VanEck ChiNext ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Tem 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ChiNext Index - RMB
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,71%
Üretici İmalatı31,47%
Elektronik Teknoloji24,35%
Teknoloji Hizmetleri19,27%
Sağlık Teknolojisi10,20%
İşlenebilen Endüstriler6,62%
Ticari Hizmetler1,90%
Sağlık Hizmetleri1,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,54%
Dayanıklı Tüketim Malları1,32%
Tüketici Hizmetleri1,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CNXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,47% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 24,35% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CNXT sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve East Money Information Co., Ltd Class A olup, portföyün sırasıyla 19,48%'ini ve 8,30%'sini oluşturmaktadır.
CNXT sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 4,47 USD ödedi, bu da ‪11,05 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
CNXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,31& yükseldi.
CNXT sembolünün fon akışları ‪15,54 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CNXT sahiplerine 0,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CNXT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CNXT sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CNXT, ChiNext Index - RMB endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CNXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CNXT sembolünün fiyatı son bir ayda −2,36% düştü, ve yıllık performansı 18,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CNXT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,79% arttı, üç aylık performansta −5,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 17,74% artmıştır.
CNXT primli işlem görmektedir (0,83%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.