PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Dağıtım yok
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Ortak fon
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal37,34%
Ortak fon31,02%
Securitized23,17%
Nakit3,84%
Hükümet2,50%
ETF1,84%
Çeşitli Hizmetler0,29%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CMDT sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,93 USD ödedi, bu da 365,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
CMDT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 384,03 M USD'dir. Geçen ay 3,20& yükseldi.
CMDT sembolünün fon akışları 121,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CMDT sahiplerine 8,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CMDT sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 9 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CMDT sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
CMDT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CMDT tahvillere yatırım yapar.
CMDT sembolünün fiyatı son bir ayda 1,69% arttı, ve yıllık performansı −2,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CMDT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,50% artmıştır.
CMDT primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.