Eldridge BBB-B CLO ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Eldridge BBB-B CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
www.clozfund.com
Başlangıç tarihi
24 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81752T5285
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized91,98%
Nakit8,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOZ sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 4,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
CLOZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 766,43 M USD'dir. Geçen ay 0,24& yükseldi.
CLOZ sembolünün fon akışları −154,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLOZ sahiplerine 7,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Şub 2026) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CLOZ sembolünün hisseleri NZC Capital LLC tarafından Eldridge markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOZ sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CLOZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOZ tahvillere yatırım yapar.
CLOZ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,60% düştü, ve yıllık performansı −2,54% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLOZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,91% artmıştır.
CLOZ primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.