Anahtar istatistikler
VanEck AA-BB CLO ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6568
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized101,92%
Nakit−1,92%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOB sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 4,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
CLOB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 142,47 M USD'dir. Geçen ay 7,79& yükseldi.
CLOB sembolünün fon akışları 116,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLOB sahiplerine 6,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CLOB sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOB sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
CLOB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOB tahvillere yatırım yapar.
CLOB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,04% arttı, ve yıllık performansı 1,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLOB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 2,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,63% arttı, üç aylık performansta 2,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,62% artmıştır.
CLOB primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.