YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETFYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETFYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪306,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪284,99 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
29,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,00 M‬
Gider oranı
1,03%

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
YieldMax
Başlangıç tarihi
2 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88636R6936

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Yarıiletkenler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler100,68%
Elektronik Teknoloji82,41%
Üretici İmalatı13,52%
Teknoloji Hizmetleri2,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,68%
Ortak fon1,13%
Nakit0,15%
Rights & Warrants−1,96%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%14%9%
Kuzey Amerika76,09%
Avrupa14,22%
Asya9,70%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 84,03% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 13,79% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHPY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,78%'ini ve 6,83%'sini oluşturmaktadır.
CHPY sembolünün son temettüleri 0,48 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 9,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
CHPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪306,60 M‬ USD'dir. Geçen ay 81,30& yükseldi.
CHPY sembolünün fon akışları ‪284,99 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHPY sahiplerine 29,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2026) 0,48 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
CHPY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CHPY sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
CHPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHPY sembolünün fiyatı son bir ayda 6,56% arttı, ve yıllık performansı 26,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,47% arttı, üç aylık performansta 11,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,42% artmıştır.
CHPY primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.