Anahtar istatistikler
Capital Group U.S. Large Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,86%
Finans20,61%
Sağlık Teknolojisi8,50%
Elektronik Teknoloji7,88%
Teknoloji Hizmetleri6,60%
Endüstriyel Hizmetler6,45%
Tüketici Hizmetleri6,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,85%
Sağlık Hizmetleri4,65%
Enerji Mineralleri4,60%
İşlenebilen Endüstriler4,45%
Üretici İmalatı3,98%
Dağıtım Servisleri3,70%
Ticari Hizmetler3,56%
Taşımacılık2,62%
İletişim2,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,56%
Perakende Satış2,41%
Enerji-dışı Mineraller1,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,14%
Ortak fon1,03%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,05%
Avrupa2,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,50% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CGVV sembolünün en büyük pozisyonları PG&E Corporation ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 3,60%'ini ve 3,58%'sini oluşturmaktadır.
CGVV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 47,74 M USD'dir. Geçen ay 5,52& yükseldi.
CGVV sembolünün fon akışları 20,20 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CGVV sahiplerine temettü ödemiyor.
CGVV sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGVV sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
CGVV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGVV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.