Anahtar istatistikler
Capital Group New Geography Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,30%
Finans22,47%
Elektronik Teknoloji18,13%
Teknoloji Hizmetleri12,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,37%
Sağlık Teknolojisi5,73%
Perakende Satış4,10%
Taşımacılık3,77%
Üretici İmalatı3,49%
Dayanıklı Tüketim Malları3,22%
Enerji-dışı Mineraller3,17%
İletişim2,99%
Tüketici Hizmetleri2,79%
Enerji Mineralleri2,07%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Sağlık Hizmetleri1,25%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,82%
Ticari Hizmetler0,35%
Dağıtım Servisleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,70%
Ortak fon3,16%
UNIT0,28%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya46,42%
Kuzey Amerika21,99%
Avrupa20,42%
Latin Amerika7,60%
Afrika1,88%
Orta Doğu1,69%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CGNG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 468,31 M USD'dir. Geçen ay 28,41& yükseldi.
CGNG sembolünün fon akışları 434,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGNG sahiplerine 0,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CGNG sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGNG sembolünün gider oranı 0,64%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,64%'ini ödemeniz gerekir.
CGNG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGNG sembolünün fiyatı son bir ayda 3,61% arttı, ve yıllık performansı 11,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGNG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,37% arttı, üç aylık performansta 8,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,37% arttı, üç aylık performansta 8,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,29% artmıştır.
CGNG primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.