Anahtar istatistikler
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hisseler0,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,01%
Elektronik Teknoloji0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,98%
Kurumsal66,04%
Securitized24,78%
Ortak fon7,51%
Çeşitli Hizmetler0,72%
Hükümet0,69%
Loans0,30%
Belediye0,06%
Nakit−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,96%
Avrupa8,62%
Latin Amerika1,54%
Asya1,05%
Okyanusya0,62%
Orta Doğu0,21%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGMS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,04% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 24,78% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CGMS sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 45,98%'lik bir düşüş göstermektedir.
CGMS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,73 B USD'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
CGMS sembolünün fon akışları 1,92 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGMS sahiplerine 5,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CGMS sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGMS sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
CGMS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGMS tahvillere yatırım yapar.
CGMS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,22% arttı, ve yıllık performansı 0,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGMS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,70% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,48% arttı, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,70% artmıştır.
CGMS primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.