Capital Group Equity ETF Trust I Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Capital Group Equity ETF Trust I Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler97,24%
Finans28,52%
Tüketici Hizmetleri9,71%
Teknoloji Hizmetleri9,43%
Üretici İmalatı8,25%
Elektronik Teknoloji6,84%
Perakende Satış5,46%
Sağlık Teknolojisi4,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,61%
Endüstriyel Hizmetler3,39%
Dağıtım Servisleri3,37%
Dayanıklı Tüketim Malları3,12%
Ticari Hizmetler2,93%
Taşımacılık2,83%
İşlenebilen Endüstriler1,66%
Sağlık Hizmetleri1,39%
Enerji-dışı Mineraller1,14%
Enerji Mineralleri0,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,76%
Ortak fon1,86%
Nakit0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,73%
Avrupa1,27%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGMM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,71% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CGMM sembolünün en büyük pozisyonları Capital One Financial Corp ve Brown & Brown, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,20%'ini ve 2,74%'sini oluşturmaktadır.
CGMM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 271,72 M USD'dir. Geçen ay 32,70& yükseldi.
CGMM sembolünün fon akışları 253,53 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CGMM sahiplerine temettü ödemiyor.
CGMM sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGMM sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
CGMM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGMM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGMM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.