Capital Group International Equity ETFCapital Group International Equity ETFCapital Group International Equity ETF

Capital Group International Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,74 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,20 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪48,08 M‬
Gider oranı
0,54%

Capital Group International Equity ETF hakkında


İhraççı
The Capital Group Cos., Inc.
Marka
Capital Group
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Capital Research & Management Co.
Distribütör
Capital Client Group, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US14021M1071

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,47%
Elektronik Teknoloji22,19%
Finans19,54%
Sağlık Teknolojisi8,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,25%
Üretici İmalatı7,97%
Teknoloji Hizmetleri7,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,68%
Taşımacılık3,94%
Ticari Hizmetler3,35%
Dağıtım Servisleri2,57%
Perakende Satış2,36%
İşlenebilen Endüstriler2,13%
Enerji-dışı Mineraller1,85%
Dayanıklı Tüketim Malları1,76%
Enerji Mineralleri1,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,53%
Ortak fon2,36%
Nakit−0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%2%69%25%
Avrupa69,95%
Asya25,98%
Kuzey Amerika2,95%
Latin Amerika1,12%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CGIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,37% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,70% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CGIE sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Safran SA olup, portföyün sırasıyla 4,43%'ini ve 3,03%'sini oluşturmaktadır.
CGIE sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 102,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
CGIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,74 B‬ USD'dir. Geçen ay 14,01& yükseldi.
CGIE sembolünün fon akışları ‪1,20 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGIE sahiplerine 1,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CGIE sembolünün hisseleri The Capital Group Cos., Inc. tarafından Capital Group markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGIE sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
CGIE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGIE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,46% arttı, ve yıllık performansı 26,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,81% arttı, üç aylık performansta 6,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,84% artmıştır.
CGIE primli işlem görmektedir (0,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.